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纵是百年无缘分近期上涨的行业主要是景气度边际向上的与经济相关性较强的行业景气度已经有所回暖阶段性底部信号明确而动能向上的方向较为确定工业增加值来看石油煤炭加工、电气机械、运输设备、汽车制造以及金属制品5月的同比增速表现较好若回顾近期的行情可以发现涨幅居前的行业大部分也是工业增加值同比居前的相关行业当下的交易主线或许并不是市场所期待的政策博弈而是经济强相关的行业需求修复带动经济内生性动能向上此外营收增速边际改善较大的板块亦是未来业绩弹性向上潜力较大的板块主要集中在下游消费品板块中例如汽车、纺织服装等从房地产板块走势来看市场这一交易并未涵盖多少政策预期当然也可以期待其带来的进一步或有的修复
2024-11-18 15:13:02